2019年05月16日

令和オープニング暴落の総括

とりあえず、令和のオープニングを飾った?暴落は、一旦収束の動きを見せています。
まぁトランプさんのツイッター次第なので、まだガタガタするかもですが。

まず、今回の暴落を、暴落銘柄数、日経平均、マザーズ指数から追ってみましょう。
(今回から暴落があるたびにデータをとってみます)

4/26(金)暴落3(N-0.2% M+0.1%)
GW
5/7(火)暴落10(N-1.5% M+1.3%)
8(水)暴落19(N-1.5% M-1.3%)
9(木)暴落30(N-0.9% M-2.8%)
10(金)暴落35(N-0.3% M-0.3%)
13(月)暴落83(N-0.7% M-2.3%)
14(火)暴落82(N-0.6% M-2.0%)←9時半ごろに底打ち
15(水)暴落59(N+0.6% M+1.0%)

連敗前の高値から14日の安値まで、
日経は7日間で-7.0%、マザーズは5日間で-10.6%でした。
念のためTOPIXも調べてみましたが、7日間で-6.7%。
値動きも日経とそう大差ありませんでした。

私のトレードは、
8日:引けで裁量を大半ブン投げ
9日:1銘柄暴落系買い→10日決済
10日:暴落系の仕掛けなし
13日:4銘柄暴落系買い、引け後に暴落系3銘柄ほか大量に買いシグナル
14日:13日の引け後のシグナルのうち2/3くらい指さる
15日:大半を決済
先月末比:システム+9%程度、裁量-2%程度

今回の暴落は、裁量のブン投げが1日遅れた以外は、
ほぼ完璧に立ち回れたのではないかと思います。
平時のシステムトレードは”半ば”捨てているので、
ほとんどポジションを持っていなかったのが奏効したかもしれません。

最近の暴落が気持ち悪いのは、指数(大型)は大して下げていないのに、
個別…特に新興や中小型を中心に、一部の銘柄の下げが異様にキツいことです。
今回はハマりましたが、これでいいのかなと思わなくもないです。
次の暴落までに検証してみます。

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posted by 紫苑 at 00:38 | Comment(0) | 暴落総括 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月13日

増やしてから使う

昨日の話には続きがあって、何も、
「つまでも節約し続けよう」と言っているわけでは決してありません。

相場で稼ぐ理由は人それぞれでしょうが、
カネは墓場まで持っていけないので、
最終的には「(いつか)使うため」に稼ぐのです。

ここで大事な式をもう一度書きます。

「増やしたカネ」=「運用資産」*「利回り」

例えば5000万の運用資産を年利10%で運用できたとします。

ちなみに、5000万もあれば、リスクをかなり抑えても、
年利10%ならそう難しくないと思います。
年利20%はリスクをとらないと難しい利回りです…私が知る限りでは。

年間500万の利益。月間40万ちょっと。
このくらいであれば、使い切れないとは言えませんが、
普通の感覚ではまぁまぁ良い生活ができるでしょう。

1億で年利10%なら100万。
夜の街で少々派手に遊んでもきちんと残るくらいの額です。

年間の生活コスト>年間の運用益

こうなれば労働対価収入は切ってもいい状態になります。
もちろん働き続けても良いのですが、
生活は理論上は関係ないので、自由度は格段に上がります。
ラットレースは上がりです。

要は、先に運用資産を大きくして、増えた分だけ使えば良いのです。

私は(西村さんと斉藤さんの)目標金額まで達しましたし、
そもそも高コスト体質ではないので、もう緩めても良いかなと思って、
少しずつ使うようになりました。

ですから、運用資産が少ないうちは

1円でも節約して生活コストを抑える体質になる
1円でも多く稼ぐ(スキマ時間に労働集約型の仕事をする)
浮いたカネは1円でも多く運用に回す


これが極めて重要なのです。

たった数年、ほんの少しの期間を我慢できるかが、
それ以降の長い人生のお金との関わり方を決めます。

参考文献
節約してお金持ちになる→「となりの億万長者」

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posted by 紫苑 at 01:49 | Comment(0) | 投資資金の作り方 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月12日

投資を始める前にすること

私を見て、トレーダーを志す人がちらほらいます。
ありがたいことです。

そのような方に必ず言うことがあります。

「まず300万貯めてください」

意味は二つあります。

一つは、株式投資は数十万ではできない。

システムトレードは統計(大数の法則)なので、連敗することもあります。
数十万程度ではできることが極端に制限されます。

もうひとつは…こちらの方が大事なのですが、
節約する習慣をつける、節約する知恵をつける。

以前も同じカテゴリーに書きましたが、

「資産の増加」=「稼いだカネ」-「税金」-「使ったカネ」+「増やしたカネ」

「税金」=「稼いだカネ」*「税率」
税率は稼げば稼ぐほど高くなる(稼げば稼ぐほど非効率になる)し、

「増やしたカネ」=「運用資産」*「利回り」
資金量が少ないうちはいくら利回りを上げたところで大したことはありません。

すなわち、資産を増やす一番の近道は「使わないこと」なのです。

例えば

コンビニには行かない
都市部なら一駅くらいなら歩く
タクシーは使わない
家で弁当やお茶を作って持っていく
金のかからないデートをする(金をかけなくても満足する女を選ぶ)
ギャンブルを止める

考えればいくらでも出てきますね。

人生で最もカネのかかることは何かご存知ですか。

家、車、保険

場合によっては、この3大カネ喰い虫たちにメスを入れる必要があるかもしれません。

節約ができなければ、いくら投資で稼いでも、絶対にカネはたまりません。絶対に、です。
”ラットレース”から抜け出す一番の近道は、支出を減らすことなのです。

ですから、丁度良い機会なので、節約する習慣や思考を身につけてしまいましょう。

ただし例外があります。

自分への投資(知識への投資)は絶対にケチってはいけません。

本やDVDは惜しまずに買いました。
どうしてもなら、メモを取ってヤフオクで売っても良いですね。

参考図書

「家、保険、車にメスを入れる」
ゴミ投資家のための人生設計入門
ゴミ投資家のための人生設計入門 [借金編] (オルタブックス)

「ラットレースから抜け出す」
金持ち父さんの若くして豊かに引退する方法

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