2020年10月02日

【実弾運用録】2020年9月5週目・10月1週目

■システム+裁量
今週:+0.1%(年間-7.3%、9月+8.6%、10月+0.0%)

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9月も終わり、今年も残すところあと3ヶ月です。

9月はイベントドリブンが大当たり、
日米のグロースを安値でうまく拾えて、
大幅プラスで終われました。

年初来プラスまであと7%程度であれば、
暴落があれば一撃で、なくても週1%弱であれば何とか圏内でしょうか。

今週はなかなか相場に噛み合いませんでした。

裁量はチェンジの暴落に引きずられ、
システムは大統領選の急落でトレンドフォロー的なポジションにするも急騰、
東証のシステムダウンでさらに傷口が広がる。
唯一、GAFAMと米グロースは、9月上旬〜中旬に買ってガチホしているので、
ここは大きな利益になって今週はプラス…かと思いきや、
最後の最後でトランプさんの武漢ウィルス感染が発覚で急落…。

何とかわずかに利益っぽいものが残りましたと言う程度。

安倍さんの辞任
東証のぶっ壊れ
トランプさんの感染

必死で検証して作ったストラテジーを細心の注意を払って発注したシステムや
睡眠時間を削って調べたり考えたりしたポジションが
材料で一瞬で台無しにされることが多く、率直に言うと腹が立ちます。
(辞任や感染への文句ではありません。あくまで相場の材料として、です)

東証のシステムダウンと言えば、後から気づいたのですが、
日経を売って、ナスダックなりSP500なりを買えば、
ほぼノーリスクで相場に落ちているカネを拾うことができました。
覚えておいて、次のシステムダウン(10年後)には活かしたいところです。

トランプさんが無事でいてくれると良いのですが。
バイデンではチャイナとの関係がおかしくなって、
暗黒の世界へ落ちる可能性があります…。

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2020年09月26日

【実弾運用録】2020年9月4週目

■システム+裁量
今週:+1.3%(年間-7.4%、9月+8.5%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

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米国株大荒れ&日本半分休場の中、
良くプラスで残せたなと思います。

何が良かったのかと見直すと、
一番貢献したのは日本株グロース、次は米国株グロースでした。
どちらもド裁量です。
私、システムトレーダーなのですけどね…。

システムは、おそらく負けています。
木曜日に結構な買いポジションがあり、ホクホクしていたのですが、
後場の最後にクレディスイス爆弾が降ってきたのが痛かったです。

そんな中、マザーズ的ハイテク株が支えてくれました。

基本的に横山利香さんの推すグロースを中心に買っています。

4475HENNGEを目一杯買っている他、
7038フロンティア、4054情報クリエイト、3923ラクス、3565アセンテック、3902MDV、
6050イーガーディアン、3135マーケットエンタープライズ、
7352ブランディングエンジニア、7082ジモティー

などを買っています。

そう言えば、最近、書かなくなっていた防衛関連はそのままホールド
物流リートはポジションをだいぶ縮小、KDDIは損切り

リートはミドルリスク・ミドルリターンが今の相場に合わないのかもしれません。
上値は限定的なのに、下はしっかりお付き合いするので、
こんなのを持っているなら日米のハイテクを買った方が良いと思って損切り。

KDDIは早すぎました。
このような銘柄を買うなら、(政治的な)悪材料に反応しなくなってから、でした。
間違いだったとは思わないですが、次に活かします。

米国株は22日のダマシに見事に引っかかり、
ナスダック11000ポイントの直近高値でそこそこ捕まっています。
私のGAFAM中心の大型株のポジションは重苦しいです。

一方で小型ハイテク系は一足先に底打ちしたのか、
直近の決算の良かった銘柄を中心に戻ってきています。

TikTokのbadニュースが出ても下げなくなったFSLY
ナスダックが下げても下げなくなったZM
超絶決算を出しながらもなぜか売り込まれたCRWDやPTONもようやく底打ち

Eコマースの戻りが悪い以外は、
軟調なナスダックに足を引っ張られながらも、
よく踏み留まっていると思います。

目一杯:ZM
主力:PTON、CRWD、DOCU
二番手:SHOP、FSLY、TDOC&LVGO連合


余談ですが、リスクトレードとは別に
相場に落ちているカネをかなり積極的に拾いに行っています。

今は優待クロスのポジションでパンパンですw

優待クロスと言えば、今までは鉄道系の優待は敬遠していました。
鉄道系の優待はどこの説明が長くて読む気がしないんですよね。
ただ、今回は少し資金が余っているので、
意を決して鉄道系をコンプリートして、実質利回りを比較してみます。

さぁ、明日(土曜日)は横山さんの四季報セミナーです。

前回、このセミナーでイチオシだったのがHENNGE。
ボラの大きいBOXでしたが、ようやく抜け出してくれました。
明日はどの銘柄が推奨なのか、楽しみです。

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2020年09月18日

【実弾運用録】2020年9月3週目

■システム+裁量
今週:+6.5%(年間-8.4%、9月+7.5%)

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爆益。

需給が大きく歪むのがわかっている銘柄があり、
先週から裁量で仕込み始めていました。
運良く初動から含み損になる期間がほぼなく、逆ピラミッディング的に玉を増やして、
一連のトレードとしては生涯最高益を出すことができました(利確済み)。

今週はこのトレードの比重が大きく、
システムが勝ったのか負けたのか、米国株でどのくらい負けたのか、
正直、よくわかりません。

システムはシグナル自体が非常に少ない週でした。
裁量の大きな玉がシステムの邪魔にならないかと心配でしたが、
いつもより余った信用枠が多いくらいでした。

アメリカ株は下げているので負けは確定ですが、
2週前の急落でそれなりに売ったので、大して持っていません。
額としてはたかが知れているでしょう。

このところの下げで、最終的な保有割合のイメージに合わせて、
少しずつ拾い直しています。
エヌビディア、ドキュサイン、クラウドストライク、ペロトン。

ズームだけはなかなか落ちず、全く拾えていません。
ズームが落ちるような相場は他はもっと沈んでいると思われるので、
なかなか落ちろ落ちろとも思えず…。
相場が戻ってしまったら、強引にポジションを増やすしかないと思っています。

テスラは相場が戻るまでは買いません。

年内プラスが見えてきました。

いつもより一桁多い取引をしたので、
今後のトレードが雑にならないように気をつけないと、と思っています。

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